Steigerung des ROI durch Optimierung des Cash-Flow-Managements Analyse und Einführung zusätzlicher Refinanzierungslösungen zur Ergänzung des bisherigen Finanzierungsportfolios (inkl. Risk and Return-Bewertung) Optimierung der Finanzierungslösungen in der Innen- und Außenfinanzierung Strategische Optimierung von Bürgschaftssteuerungen und Fristentransformation Optimale Allokation der Cash-Flows Risikomanagement bzgl. Zinsänderungsrisiko Implementierung und Weiterentwicklung einer rollierenden Liquiditäts- und Zinsaufwandsplanung sowie -forecast Durchführung von konzernweiten Liquiditätsanalysen Erstellung Treasury-relevanter Reports Weitere Aufgaben Implementierung und Weiterentwicklung eines zahlungsstromoptimierten Cash Managements inkl. Auswahl und Einführung eines TM-Systems Erstellung und Weiterentwicklung von Finanzrichtlinien