Umsetzung der Treasury-Strategie der Unternehmensgruppe Erstellen und Weiterentwicklung des Treasury-Reportings / Bankreportings Liquiditätsplanung der Gruppe erstellen und für die entsprechenden Gremien aufbereiten und präsentieren Erstellung der monatlichen Soll-Ist-Vergleiche der Liquidität der Gesellschaften der Gruppe inkl. Abweichungsanalysen Ansprechpartner für externe Finanzierer, Abwicklung und Koordination von Darlehens- bzw. Kreditverträgen Cash Management, Cash Pooling, Zins- und Liquiditätsmanagement Verwaltung und Steuerung langfristiger Finanzierungen und Finanzanlagen Unterstützung bei Projekten zur Weiterentwicklung der Prozesse Übernahme von Aufgaben aus dem Bereich ESG Durchführung von Sonderauswertungen bzw. Unterstützung im Controlling