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Leiter Cash Management / Treasury (m/w/d)
Hamburg
Aktualität: 31.08.2023
Anzeigeninhalt:
31.08.2023, über Fricke Finance & Legal GbR
Hamburg
Leiter Cash Management / Treasury (m/w/d)
Weiterentwicklung des Cash/Liquiditäts- und Treasury Management in der Unternehmensgruppe
Überwachung des Zahlungsverkehrs einschließlich täglicher Verbuchung der Kontoauszüge
Management aller anfallenden Buchungen im Bereich Bankbuchhaltung
Ermittlung und Überwachung des täglichen Finanzstatus mehrerer Tochtergesellschaften im In- und Ausland
Management der täglichen Finanzdisposition bzw. Sicherstellung der Versorgung mit Eigen- und Fremdkapital
Projektarbeit im Bereich Cash Management inklusive der Administration der eBanking Programme
Erstellung des monatlichen Reportings sowie der rollierenden Liquiditätsplanung
Mitarbeit bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. abgeschlossene bankwirtschaftliche Berufsausbildung oder vergleichbare Ausbildung
Relevante Berufserfahrung im Treasury bzw. Cash Management eines international aufgestellten (Handels-)Unternehmen und / oder einer renommierten Unternehmensberatung
Kenntnisse der Rechnungslegung nach HGB
Erfahrungen im Projektmanagement sowie ein ausgeprägtes Verständnis von Unternehmensprozessen
Führungsverantwortung ist von Vorteil
Deutsch und Gute Englischkenntnisse
MS Office-Anwendungen
Kenntnisse in üblichen Zahlungsverkehrs-Softwares angeeignet, zudem sind Erfahrungen mit Treasury-Management-Systeme
SAP-FI/CO
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